英大纯债债券型证券投资基金2016年第一次收益分配公告

27.01.2016 10:49

1公告基本信息注：本基金基金合同十六（三）收益分配原则“3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；”。 2与分红相关的其他信息 3其他需要提示的事项（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。英大基金管理有限公司 2016.1.27

本文来源: 合肥服务外包

27.01.2016 10:49