AO2011采集华兴ck2000财务软件数据方法

　　从被审计单位拷贝的该软件的备份数据使用AO2011的转换模板不能采集，因而审计人员只有通过该软件的数据库数据采集。

1.将数据库数据导入SQL SERVER 2008，在导入过程中由于某字段类型不能识别而终止导入。通过分析知，该软件备份的数据是由旧版本的Microsoft Office Access创建，如果不转换成Access 2000-2003版本的数据就会出现上述情况。转换步骤如下：

工具→数据库实用工具→转换数据库→转为Access 2002-2003文件格式→修改文件名，点击保存。

2.通过对数据分析，t_gakm为科目表，T_GAPD为凭证主表，T_GAPD1为凭证附表，T_KMHZ为余额表。

执行以下语句，生成AO2011采集所需的三张表：

select F_KMH 科目代码,F_KMM 科目名称

into 科目表 from dbo.t_gakm

select F_KMH 科目代码,F_NCFH 余额方向,F_NCY 期初数

into 余额表 from dbo.T_KMHZ

select sum(期初数) from 余额表 where len(科目代码)=3 and 余额方向='借'

select sum(期初数) from 余额表 where len(科目代码)=3 and 余额方向='贷'

--验证余额表的平衡性

select F_KMH 科目代码,F_JIE 借方金额,F_DAI 贷方金额,F_FDATE 凭证日期,f_zy 摘要,F_XH 凭证号

into 凭证表from dbo.T_GAPD1

select sum(借方金额) from 凭证表

select sum(贷方金额) from 凭证表

--验证凭证表的平衡性

3.将科目表、余额表和凭证表导入AO2011

步骤如下：采集转换→财务软件数据库数据→采集数据→数据源选择SQL Server，填写正确的SQL Server用户名、密码和数据库名称→选择“科目表”、“余额表”、“凭证表” →直接生成财务数据临时表→新建会计数据→选择导入方式（源数据凭证表为一个表）→辅助导入→保存→选择科目余额表→选择科目余额的存储方式（分别存储余额和余额借贷方向）→选择期初余额字段（期初数）→选择余额借贷方向字段（余额方向）→选择借贷方向对应值（借方选“借”、贷方选“贷”） →选择科目编码的存储方式（科目代码）→导入→辅助导入→选择源会计科目表（科目表）→是否存储多年会计科目（否）→选择科目编码的存储方式（科目代码）→选择科目名称（科目名称）→导入→辅助导入→批量生成→生成→验证→（科目设置验证无错误）→确定→保存→确定→辅助导入→选择源凭证表→是否存储多年凭证（否）→选择凭证日期字段（凭证日期）→凭证流水号字段（凭证号）→选择发生额的存储方式（分别存储借方发生额和贷方发生额）→借方发生额字段（借方金额）→贷方发生额（贷方金额）→选择摘要字段（摘要）→科目编码存储方式（科目代码）→选择源凭证号字段（单个字段：凭证号）→选择源凭证库分录序号（选择自动生成）→导入→关闭→确实要关闭生成财务数据临时表向导（是）→是否进行会计科目调整？（是）→账表重建→确定。

查看审计分析-账表分析-资产负债表知账是平的，根据审计需要其他年度账务可按上述步骤导入。