省国资委关于开展2015年上半年省属企业预算执行情况分析工作的通知

皖国资预算函〔2015〕395号

省国资委关于开展2015年上半年省属企业

预算执行情况分析工作的通知

各省属企业：

为强化省属企业预算执行监控，确保年度预算目标的有效实现。根据《安徽省省属企业全面预算管理暂行办法》（皖国资预算〔2011〕144号）的有关规定，现就开展2015年上半年省属企业全面预算执行情况分析工作的有关事项通知如下：

一、省属企业要高度重视和加强预算执行情况分析工作，充分发挥预算的管控作用。一要加强经济形势研判，深入分析当前经济形势总体走向和市场变化，认真查找预算执行偏差的主、客观原因，提出有效应对措施，确保全年预算目标顺利实现。二要健全月度预算执行情况分析制度，实现月监测、季分析；同时，加强存货、应收款项、高风险业务、资金状况等关键指标的执行和监控力度。三要强化所属子企业全面预算管理工作的督查指导力度，推动企业预算管理水平的整体提升。

二、各省属企业在做好集团本部及所属子企业上半年预算执行情况分析工作的基础上，形成上半年预算执行情况分析报告，并于7月15日前以正式文函报送省国资委（A4纸打印，一式一份），同时抄送省国资委派驻企业监事会。具体报送内容及要求如下：

（一）2015年上半年预算执行情况分析报告纸质文档。包括主要预算指标完成情况表和预算执行情况分析两部分内容。其中，预算执行情况分析须包涵以下内容：

1、收入、成本费用、利润等主要预算指标上半年实际完成进度说明，重点分析预算执行中的偏差及原因，并对主要产品产销量、价格等影响年度预算编制基础的重要因素变化情况进行详细分析和说明。

2、重大投、融资项目等预算年度具体实施进度，重点说明影响项目进展的主、客观因素。

3、结合上半年主要预算指标实际执行情况及当前经济形势，认真研究下半年宏观经济形势和行业发展趋势，预测全年预算目标完成情况，并提出保障预算目标实现的具体应对措施，其中，企业开源节流、降本增效等积极举措应予详细说明。

（二）集团及所属各级子企业电子版数据（登录省属企业全面预算管理系统，在“预算执行”模块中填列、上报。）

三、省国资委将汇总分析省属企业上半年全面预算执行情况，形成省属企业上半年预算执行情况分析报告，报告结果将在一定范围内进行通报。

附件：2015年上半年主要预算指标完成情况表

省国资委

                                                                    2015年6月15日